SEAL Asset Management: åben fond med andele, indre værdi og screening af investorer

Åben fond med andele, indre værdi og screening af investorer

SEAL Asset Management er registreret forvalter af alternative investeringsfonde med fokus på grøn infrastruktur, ejendomme og sol- og vindenergi.

Kunde

Registreret forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) med fokus på grøn infrastruktur, ejendomme og sol- og vindenergi

På platformen

Siden juni 2026

MitID, eller e-mail og adgangskode for investorer uden dansk CPR

Datakilder

Fondens ejerbog og NAV-beregninger

Udfordring

SEAL Asset Management forvalter alternative investeringsfonde inden for grøn infrastruktur og ejendomme. En åben fond, hvor investorer kan træde ind og ud, kræver styr på andele, indre værdi og investorernes historik, og som FAIF skal SEAL kunne dokumentere, hvem investorerne er.

Løsning

En platform, hvor fondens andele, indre værdi og investorer ligger samme sted. Historikken blev importeret og afstemt ved opstart, og screeningen af investorer kører på platformen.

Hver investors andele og indre værdi ét sted

Fonden er åben, så investorer træder ind og ud løbende. Platformen holder styr på hver investors andele og regner værdien ud fra fondens indre værdi pr. andel, med udviklingen over tid.

Fondens historik flyttet ind fra starten

Kurser, handler og udbytter fra før platformen blev taget i brug er importeret og stemt af mod fondens ejerbog. Tallene på platformen begynder derfor ikke fra nul, og hver investor har sin fulde historik.

Investorer screenes mod PEP- og sanktionslister

Investorerne tjekkes mod den danske PEP-liste og EU's og FN's sanktionslister, og rapporterne gemmes på investoren. Det er dokumentation, fonden skal kunne vise frem.

Også med

Investorportal med MitID-login
Eget design og mails fra SEAL's eget domæne
Login som investor, så SEAL ser præcis det, investoren ser

Resultat

SEAL's åbne fond kører på platformen med investorernes andele, fondens indre værdi og den fulde historik importeret og afstemt. Screeningen af investorer sker på samme platform, så dokumentationen ligger samme sted som tallene.