Hvad platformen gør
Fra tilsagn til ejerbog i samme platform
- 01
Open-end og closed-end
Fondsadministration for begge typer AIF'er i samme platform.
- 02
Tilsagn og kapitalindkaldelser
Tilsagn registreres pr. investor. Meddelelsesteksten til en kapitalindkaldelse skriver I selv, og indkaldelsen dannes som PDF.
- 03
Betalingsside pr. indkaldelse
Hver kapitalindkaldelse har en side med beløb, forfaldsdato, konto og reference. Investoren betaler fra sin egen netbank.
- 04
Fuld indbetaling ved tegning
Fonde, hvor hele tegningsbeløbet betales ved tegning, kører også i platformen.
- 05
Investeringer i ejendomme og selskaber
En oversigt over fondens investeringer i ejendomme eller selskaber.
- 06
NAV og værdiansættelse
NAV og værdiansættelser indtastes. Tidligere værdier står med dato.
- 07
Digital ejerbog
Ejerbogen føres digitalt. Vi importerer jeres eksisterende ejerbog.
- 08
Investorportal
Investoren logger ind med MitID og finder fondens dokumenter og sine egne. Portalen viser investorens tilsagn og kaldte kapital med en afkastgraf.
- 09
Digitalt tegningsforløb
Investoren starter på fondens egen hjemmeside og tegner hele vejen digitalt. Legitimation sker med pas, kørekort eller sundhedskort. Status vises for hvert trin.
- Oprettelse og legitimation Gennemført
- Spørgeskema Gennemført
- Vores vurdering Gennemført
- UnderskriftHos investoren
- BetalingHos os
- Velkommen
Eksempel på status for én investor, som forvalteren ser den.
Indbygget
KYC og signatur er indbygget i platformen
AIFman er én whitelabel-platform i jeres eget design. Fonden skal derfor ikke betale for en separat e-signaturløsning og en separat compliance- og KYC-platform.
Signaturer er inkluderet i prisen.
- PEP- og sanktionsscreening
- PEP- og sanktionsscreening af investorerne.
- AML-klassificering
- Faste regler for PEP og for højrisikotredjelande.
- Underskrift med MitID
- Dokumenter, fx tegningsaftalen, underskrives med MitID.
Til hvem
Bygget til dem, der driver fondene
Registrerede FAIF'er
Forvaltere af fonde i vindmøller, solcelleparker, skov og ejendomme med mange investorer og en ejerbog, der skal føres korrekt.
FAIF'er med tilladelse
Forvaltere, der skal kunne dokumentere fondens NAV. Hver værdi står med dato.
Fondsadministratorer
Flere fonde i én platform, vist over for investorerne i jeres egen brandidentitet.
Viden
Regler og praksis for AIF-forvaltere
Registreret forvalter eller tilladelse: hvad forskellen betyder for administrationen
FAIF-loven skelner mellem forvaltere med tilladelse og registrerede forvaltere. Grænsen afgør, hvilke regler om værdiansættelse, årsrapport og investorinformation der gælder. Her er hvad det betyder i det daglige arbejde.
Kapitalkald og distributioner i praksis: sådan holder forvalteren styr på tilsagn og pengestrømme
I en closed-end AIF betaler investorerne ikke det hele på én gang. Forvalteren kalder kapital ind over tid og udbetaler den igen senere. Her er de praktiske trin, og de tal der skal hænge sammen.
NAV og ejerbog i en open-ended AIF: to registre, der skal give samme svar
I en open-ended AIF ændrer antallet af andele sig, hver gang investorer tegner eller indløser. Indre værdi pr. andel og ejerbogen bygger derfor på det samme tal. Her er reglerne, og hvordan de to holdes afstemt.
Investorrapportering i en AIF: hvad loven kræver før, under og efter investeringen
FAIF-loven fastlægger, hvad investorerne skal have at vide, før de investerer, løbende og en gang om året. Her er kravene samlet, og hvorfor de alle bygger på de samme data.
